Перелік документів для юридичних осіб

Перелік документів для відкриття поточного рахунку

 

Документ Примітки
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та індивідуальний податковий номер

Засвідчується підписами власників документів та уповноваженим працівником банку.

Подається особою (особами), яка (які) діють від імені юрособи (відкривають поточний рахунок та мають право розпоряджатися ним)
Лист із підтвердженням підписів В листі з підтвердженням підписів, зазначаються підписи осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком юрособи
Відомості з Єдиного державного реєстру юросіб та фіз. осіб-підприємців Відомості мають обов’язково містити дані про взяття та зняття з обліку, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міністерства доходів, Пенсійного фонду України, в яких юрособа перебуває на обліку
Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунком від імені юрособи

Копія протоколу та наказу про обрання / призначення виконавчого органу (Генерального директора, Директора, Голови Правління тощо), копії наказів про обрання на посаду інших осіб.

Юрособи, які створені / діють на підставі модельного статуту, подають копію Положення про виконавчий орган, затвердженого загальними зборами
Заява про відкриття поточного рахунку
Копія установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)

Засвідчується нотаріально або підписом керівника та печаткою юрособи (за наявності).

Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають
Схематичне зображення структури власності

Щодо кожної фіз. особи, зазначеної в структурі власності,

– вказується її ПІБ, РНОКПП, частка в статутному капіталі

 – додатково зазначається країна її постійного місця проживання та дата народження, якщо така фіз. особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Щодо кожної юрособи, зазначеної в структурі власності, вказується її реєстраційні дані, інформація про засновників (фізичні та/або юридичні особи), частка в статутному капіталі
Копії документів, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо надаються у разі, якщо клієнт є особою пов’язаною з публічною особою
Копії паспорту та документу виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фіз. осіб-платників податку (для фіз. осіб-резидентів), засновників фіз. осіб (які мають частку 10% та більше), а також фіз. осіб, які здійснюють прямий чи опосередкований вплив на діяльність юрособи надаються у разі наявності серед засновників юридичної особи-резидента фізичних осіб-власників істотної участі
Копія статутних документів, копія виписки з Єдиного державного реєстру юросіб та фіз. осіб-підприємців надаються у разі наявності серед засновників юридичної особи-резидента юридичних осіб-резидентів – власників істотної участі

Копії ліцензій, дозволів на здійснення окремих видів діяльності.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової компанії

 надаються у разі наявності
Копія балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати та їх використання (форма №2) та квитанції або відмітка про отримання ДФС звітності, за останню звітну дату

 

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним та за необхідності, для ідентифікації клієнта-юридичної особи, може бути розширено

 

! Всі документи засвідчуються підписом керівника та печаткою юридичної особи-резидента (за наявності), а також уповноваженим працівником банку

 

Відділення і банкомати Чергові відділення
044 590 00 00 24/7
Контакт-центр
0 800 500 590 24/7
З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії
067 878 20 54 24/7
З питань якості обслуговування

Депозитні вклади «RwSbank» захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Контактна інформація для захищеної категорії осіб щодо врегулювання простроченої заборгованості

Центральне відділення: м. Київ, вул. Прорізна, 6, (044) 590 00 00, office@rwsbank.com

© 2016 «RwS bank», Ліцензія НБУ №277 від 24.11.16