Перечень документов для юридических лиц

Перечень документов для открытия счета

Документ	Примечания
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и индивидуальный налоговый номер	Удостоверяется подписями владельцев документов и уполномоченным работником банка. Подается лицом (лицами), которое (которые) действуют от имени юрлица (открывают текущий счет и имеют право распоряжаться им)
Письмо с подтверждением подписей	В письме с подтверждением подписей, указываются подписи лиц, которым предоставлено право распоряжения текущим счетом юрлица
Сведения из Единого государственного реестра юрлиц и физ. лиц-предпринимателей	Сведения должны обязательно содержать данные о заключении и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Министерства доходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юрлицо состоит на учете
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право открывать и распоряжаться счетом от имени юрлица	Копия протокола и приказа об избрании / назначении исполнительного органа (Генерального директора, Директора, Председателя Правления и т.д.), копии приказов об избрании на должность других лиц. Юрлица, созданные / действуют на основании модельного устава, представляют копию Положения об исполнительном органе, утвержденным общим собранием
Заявление об открытии текущего счета
Копия учредительного документа (устава / учредительного договора / учредительного акта / положения)	Удостоверяется нотариально или подписью руководителя и печатью юрлица (при наличии). Юридические лица, учредительные документы которых размещены на портале электронных сервисов, учредительный документ в бумажной форме не подают
Схематическое изображение структуры собственности	По каждому физ. лицу, указанном в структуре собственности, – указывается его ФИО, РНОКПП, доля в уставном капитале – дополнительно указывается страна его постоянного места жительства и место рождения, если такое физ. лицо является конечным бенефициарным владельцем (контроллером). По каждому юрлицу, указанном в структуре собственности, указывается его регистрационные данные, информация об учредителях (физические и / или юридические лица), доля в уставном капитале
Копии документов, подтверждающих источники происхождения активов, прав на такие активы и т.д.	предоставляются в случае, если клиент связанный с публичным лицом
Копии паспорта и документа выданного контролирующим органом, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физ. лиц-налогоплательщиков (для физ. лиц-резидентов), основателей физ. лиц (имеют долю 10% и более), а также физ. лиц, осуществляющих прямое или опосредствованное влияние на деятельность юрлица	предоставляются при наличии среди учредителей юрлиц – владельцев существенного участия
Копия уставных документов, копия выписки из Единого государственного реестра юрлиц и физ. лиц-предпринимателей	предоставляются при наличии среди учредителей юрлиц – владельцев существенного участия
Копии лицензий, разрешений на осуществление отдельных видов деятельности. Свидетельство о регистрации финансовой компании	предоставляются при наличии
Копия баланса (форма №1) и отчета о финансовых результатах и их использовании (форма №2) и квитанции или отметка о получении ДФС отчетности, за последнюю отчетную дату

Вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости, для идентификации клиента-юридического лица, может быть расширен

! Все документы заверяются подписью руководителя и печатью юридического лица-резидента (при наличии), а также уполномоченным работником банка

Отделения и банкоматы Дежурные отделения

Контроль качества 067 878 20 54

Возникли вопросы относительно качества обслуживания?

Яворская Диана Александровна

Залишити відгук

044 590 00 00 24/7

Контакт-центр

0 800 500 590 24/7

По вопросам кредитования для потребителей в т.ч. лиц, относящихся к защищенной категории

067 878 20 54 24/7

По вопросам качества обслуживания

Депозитные вклады «RwSbank» защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Контактная информация для защищенной категории лиц по урегулированию просроченной задолженности

Центральное отделение: г.Киев, ул. Прорезная, 6, (044) 590 00 00, office@rwsbank.com